一级建造师复习资料：现金收支的管理规定

　　1.企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金。

　　2.开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为3-5天的日常零星开支所需的数量，最多不得超过15天的日常零星开支需要量。

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