工程管理知识：建筑工程施工公司现金管理规定

第一条：公司资金实行集中统一管理。

第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作他用。

第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。

第四条：资金预算管理。

第五条：资金使用审批权限。

第六条：现金管理纪律。

第七条：内部现金管理制度内容。